Comune di Reggio Calabria

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27.07.2018 ed allegato sub 1 al presente disciplinare. L’appalto è costituito da un unico lotto, per ragioni di economicità e di livello qualitativo e organizzativo nonché per la sostanziale omogeneità funzionale e qualitativa delle prestazioni richieste, finalizzate in maniera unitaria alla gestione del servizio; il frazionamento dell’appalto comprometterebbe l’efficacia del servizio stesso in quanto trattasi di un’unica e medesima tipologia di attività;

L’importo a base di gara è di € 2.646.893,52 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, è pari a zero. Alla spesa per il servizio oggetto del presente capitolato si farà fronte con i fondi del bilancio comunale. 4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI. Il contratto ha una durata di anni 4 a decorrere dalla data della stipula della convenzione. Il servizio è remunerato con un canone annuo previsto all’articolo 18 dello schema di convenzione e posto a base di gara per un importo pari a €. 50.000,00, oltre a IVA di leggese dovuta. Il valore complessivo del contratto per l’arco di durata quadriennale previsto all’art. 22 dello schema di convenzione ammonta ad € 1.323.446,76 risultante dalla sommatoria dei seguenti importi stimati: - € 1.065.991,40 (interessi medi corrisposti per anticipazione di tesoreria negli ultimi 4 anni); - € 4.800,00 (canone per servizio OIL); - € 52.655,36 (commissioni bancarie medie negli ultimi 4 anni); - € 200.000,00 (corrispettivo per il servizio posto a base d’asta, escluso IVA se € 1.323.446,76 dovuta, per 4 anni).

Opzioni e rinnovi Il Comune di Reggio Calabria potrà, ove ricorrano le condizioni di legge e la convenienza, avvalersi dell’opzione di proroga per non oltre quattro anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, previa comunicazione data all’aggiudicatario almeno tre mesi prima del termine di conclusione del servizio. Il valore complessivo presunto dell’intero contratto oggetto del presente procedimento, calcolato sommando gli importi del primo quadriennio con il secondo opzionale, è pari ad €. 2.646.893,52 di cui €. 1.323.446,76 per il periodo 2024/2028 ed €. 1.323.446,76 per l’eventuale periodo di rinnovo 2028/2032. Ove necessario, troverà applicazione l’art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto e comunque per il periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.